恩施州图书馆2019年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文化和旅游局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。机构级别为正科级，核定事业编制34名；核定领导职数：正科级1名。副科级3名。主要职责：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

恩施州图书馆现有在职人员21人，其中在编20人，自聘1人，退休职工18人。

二、部门决算单位构成

2019年恩施州图书馆决算由以下单位构成：恩施州图书馆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入是980.22万元，其中财政拨款收入979.72万元，其他收入0.50万元。2018年度总收入是805.24万元，2019年比上年增加174.98万元，较2018年度增加21.73%。增加原因是2019年项目资金增加。

2019年总支出为980.22万元，其中本年支出979.72万元，年末结转和结余0.50元。2018年总支出数为805.24万元，较2018年度增加21.73%。增加原因是2019年项目资金增加。其中，文化体育与传媒支出880.43万元，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出40.52万元，年末结转结余0.5万元。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入为980.22万元，其中财政拨款收入979.72万元，占全年收入的99.95%；其他收入0.50万元，占全年收入的0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出为980.22万元。其中本年支出979.72万元，年末结转和结余0.50万元。较2018年度805.24万元增加21.73%。本年支出年初预算数724.41万元，决算比预算差异值255.31万元，差异率35.24%。增加原因是2019年调整薪级工资、增加人员工资、追加项目资金。其中：基本支出567.73万元，占本年总支出57.95%；项目支出411.99万元，占本年总支出42.05%。其中，文化体育与传媒支出880.43万元，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出40.52万元，年末结转结余0.5万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为980.22万元，较2018年度805.24万元了增加了174.98万元，增长21.73%。财政拨款总支出980.22万元，较2018年度805.24万元增加了174.98万元，增长21.73%。增加原因是追加了项目资金。其中，文化体育与传媒支出880.43万元，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出40.52万元，年末结转结余0.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款总支出979.72万元，占总支出980.22万元的99.95%。2018年度一般公共预算财政拨款支出804.58万元，较2018年度增加175.14万元，增长21.77%，增加原因是：增人增资以及项目资金增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款总支出979.72万元，按支出功能分类科目分：文化旅游体育与传媒支出880.43万元，占总支出89.87%；社会保障和就业支出37.27万元，占总支出3.80%；卫生健康支出21.50万元，占总支出2.19%；住房保障支出40.52万元，占总支出4.14%。比2018年一般公共预算财政拨款支出804.58万元增加175.14万元，增长21.77%，增长原因是增人增资以及追加了项目资金。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为724.41万元，2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为979.72万元，增加255.31万元，增长了35.24%，其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算623.28万元，决算数880.43万元，完成年初预算的141.26%。决算数大于预算数的原因是：2019年有新进人员，增人增资，项目资金的追加。

社会保障和就业支出年初预算41.25万元，决算数37.27万元，完成年初预算的90.35%。

卫生健康支出年初预算数20.82万元，决算数21.50万元，完成年初预算的103.27%。

住房保障支出年初预算数39.06万元，决算数40.52万元，完成年初预算的103.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.73万元。比上年一般公共预算财政拨款基本支出538.80万元增加28.93万元，增长5.37%，增加原因是：增人增资。其中：人员经费492.81万元，公用经费74.92万元。

人员经费492.81万元，其中：工资福利支出总支出426.21万元，2018年度工资福利支出为473.17万元，较2018年减少了9.90%，减少原因为2019年有人员退休。对个人和家庭的补助总支出为66.60万元，2018年对个人和家庭的补助为67.68万元，较2018年减少了1.60%。公用经费74.92万元，其中：办公费支出7万元、电费5.52万元、邮电费3.28万元、差旅费10.06万元、维修（护）费4.25万元、公务接待费0.17万、劳务费3.42万元、工会经费3.43万元、福利费10.77万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费用2.37万元、其他商品和服务支出20.25万元，资本性支出4.34万元。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费总支出为2.94万元，较2018年支出3.54万元减少了16.95%，其中：公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费年初预算为3.50万元，决算数为2.77万元，较年初预算减少了20.86%。公务接待费年初预算数为1.00万元，决算数为0.17万元，较2018年0.21减少了19.05%。我单位在进一步压紧三公经费的支出。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

    1．因公出国（境）费：0万元。

    2. 公务用车运行维护费：公务用车运行维护费年初预算为3.50万元，决算数为2.77万元，较年初预算减少了20.86%。公务用车运行维护费2018年决算数为3.33万元，2019年较2018年减少了16.82%，减少原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

    3. 公务接待费：公务接待费年初预算数为1.00万元，决算数为0.17万元，较年初预算减少了83%。公务接待费2018年决算数为0.21万元，2019年公务接待决算数较2018年减少了19.05%，减少原因是：公务接待批次和人次都有所减少，故公务接待费用减少。2019年我单位公务接待批次为4次，接待人次为16人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、财政专项支出决算情况说明

    我单位无财政专项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

    2019 年度政府采购支出总额177.78 万元，其中：政府采购货物支出 91.68 万元、政府采购工程支出 58.98 万元、政府采购服务支出27.12万元。2019年度政府采购支出总额177.78万元，较2018年政府采购支出总额176.18万元增加了1.6万元，增加0.91%。较2019年预算103.50万元增加了74.28万元，增加71.77%，增加原因是我单位2019年度进行了馆舍维修。2019年政府采购支出包括政府采购货物支出91.68万元、政府采购工程支出58.98万元、政府采购服务支出27.12万元。货物支出较2018年货物类支出130.77万元，减少了39.09万元，减少29.89%，减少原因是需要采购的货物减少；工程支出较2018年8万元，增加了50.98万元，增加637.25%，增加原因是2019年我单位进行了馆舍维修；服务支出较2018年37.41万元，减少了10.29万元，减少27.51%。

（三）国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米，土地面积4139.33平方米，车辆两台，一台小汽车，一台图书流动服务车。

截止2019年12月31日，国有资产总额共计819.25万元，土地、房屋及构筑物64.18万元，通用设备165.75万元，专用设备0.01万元，文物和陈列品6万元，图书档案518.57万元，家具、用具、装具及动植物32.66万元，无形资产32.08万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金415万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位对11个项目积极开展了绩效自评，达到项目绩效自评全覆盖。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，强化绩效主体责任、加强组织领导。2019年，我单位项目经费为411.99万元，项目个数为11个。根据恩施州财政局印发的《恩施州财政局关于开展2019年度州级财政支出预算绩效自评工作的通知》（恩施州财行资发〔2020〕270号）等相关文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。同时，根据自评的结果，吸取经验和教训，加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益。                                                        2.部门决算中项目绩效自评结果

图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是年初预计购买册次2万册，实际购买册次3万余册，产出指标完成率为100%。二是年初预计服务人次30万人次，实际服务人次23万人次，效益指标完成率为76.67%。根据绩效目标的实现情况，对年初编制的绩效目标进行调整，合理制定绩效目标，使之更加符合我单位实际情况和社会实际情况。

2019年中央免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.97万元，完成预算99.90％。主要产出和效益：一是预计本年度开展讲座次数12次，实际开展12次；预计本年度开展展览次数8次，实际开展5次。二是预计全面接待、服务人次30万人次，实际服务人次23万人次，效益指标完成率为76.67%。更加严格管理项目资金，严格执行《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的规定。

2019年地方免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是预计职工中餐费用支出8万元，实际支出7.8万元，产出指标完成率为97.50%；二是预计全面接待、服务人次30万人次，实际服务人次23万人次，效益指标完成率为76.67%。

自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.01万元，完成预算90.10％。主要产出和效益：一是预计自聘人员工资支出10万元，实际支出9.01万元，产出指标完成率为90.100%；二是预计全面接待、服务人次30万人次，实际服务人次23万人次，效益指标完成率为76.67%。在今后的工作中，与年初预算相结合，合理制定绩效目标，增进项目资金的使用效率。

流动图书车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.62万元，完成预算87.33％。主要产出和效益：一是预计流动服务借阅人次4000人次，实际流动服务借阅人次3090人次，产出指标完成率为77.25%；二是预计全面接待、服务人次30万人次，实际服务人次23万人次，效益指标完成率为76.67%。在今后的工作，更加严格管理项目资金，进行好项目的绩效评价工作。进一步做好年初的项目绩效目标申报，合理制定绩效目标，使之更加符合我单位实际。同时，更加严格管理项目资金，更加规范地使用项目资金。

监控全覆盖项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为12.69万元，完成预算97.61％。主要产出和效益：一是预计监控设备购置成本13万元，实际成本12.69万元，产出指标完成率为97.62%；二是预计监控覆盖率达到100%，实际100%，效益指标完成率为100%。

数字资源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为31.61万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是预计年底本馆数字资源藏量达到30TB，实际达到30TB，产出指标完成率为100%；二是预计读者使用数字资源率达到80%，实际达到40%，效益指标完成率为50%。在今后的工作中，要进一步加强读者对数字资源的利用率。

党建、综治、文明创建、老干等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.59万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是预计经费使用率达到100%，实际达到79.50%，产出指标完成率为79.50%；二是预计党建、综治、文明创建等工作达标，实际完成达标，效益指标完成率为100%。

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为52.99万元，完成预算99.98％。主要产出和效益：一是预计分馆数量达到5个，实际达到3个，产出指标完成率为60%；二是预计接待、服务读者人次达到30万人次，实际达到23万人次，效益指标完成率为76.67%。还需进一步加强分馆的建设。

2018年公共文化服务体系建设中央和省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为65.50万元，完成预算99.24％。主要产出和效益：一是预计分馆数量达到5个，实际达到3个，产出指标完成率为60%；二是预计接待、服务读者人次达到30万人次，实际达到23万人次，效益指标完成率为76.67%。

公共文化服务体系建设中央资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是预计数字资源藏量达到30TB，实际达到30TB，产出指标完成率为100%；二是预计通过维修达到延长馆舍使用年限的目标，实际达到；三是预计接待、服务读者人次达到30万人次，实际达到23万人次，效益指标完成率为76.67%。

3.绩效评价结果应用情况

根据我单位2019年度绩效自评情况，对于我单位今后的预算编制和绩效编制工作，有很好的提醒作用。要进一步注意提高资金的利用率。在年初的预算编制工作中，将部门预算编制得更加精细、规范、合理、高效。同时，在资金的使用和管理方面，必须严格按照相关文件以及政府采购的相关要求使用，严格落实相关程序，严格资金报销规范。提高资金使用的高效性、科学性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省（市、县）级财政预算安排且当年拨付的资金。 　　  

二、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 　　  

三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。 　　  

四、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 　　  

五、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 　　  

六、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。 　　  

七、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。 　　  

八、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。   

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

十三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

恩施州图书馆2019年决算公开表.xls